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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 794.00 | 644.00 | 24 150.00 | 24 794.00 |
AP Constructions | 231 770.00 | 28 674.00 | 203 096.00 | 231 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 673.00 | 100 925.00 | 413 748.00 | 514 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 982.00 | 284 481.00 | 1 840 501.00 | 2 124 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 235.00 | 200 000.00 | 1 400 235.00 | 1 600 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 815.00 | | 340 815.00 | 340 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 370.00 | 614 824.00 | 4 222 546.00 | 4 837 370.00 |
BN En cours de production de biens | 232 215.00 | | 232 215.00 | 232 215.00 |
BT Marchandises | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 878.00 | 12 036.00 | 177 842.00 | 189 878.00 |
BZ Autres créances | 1 227 968.00 | | 1 227 968.00 | 1 227 968.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 625.00 | 12 036.00 | 1 797 588.00 | 1 809 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 995.00 | 626 861.00 | 6 020 134.00 | 6 646 995.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 002.00 | 5 250 002.00 | | 5 250 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 334 596.00 | -1 210 426.00 | | -2 334 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 219.00 | -1 124 170.00 | | -1 012 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 187.00 | 2 915 406.00 | | 1 903 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 312.00 | 1 233 666.00 | | 405 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 506.00 | 2 174 681.00 | | 2 048 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 062.00 | 451 962.00 | | 251 062.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 9 526.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 948.00 | 3 869 835.00 | | 4 116 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 134.00 | 6 785 241.00 | | 6 020 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
FG Production vendue services | 4 383 414.00 | | 4 383 414.00 | 4 383 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 787.00 | | 4 439 787.00 | 4 439 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 66 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 30.00 | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 30.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 060.00 | -30.00 | | -6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 003.00 | 1 408 982.00 | | 4 537 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 223.00 | 2 533 153.00 | | 5 549 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 219.00 | -1 124 170.00 | | -1 012 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 364.00 | 402 527.00 | 10 067.00 | 222 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 618.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 338.00 | 401 909.00 | 10 067.00 | 222 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 100.00 | 12 036.00 | | 200 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 100.00 | 12 036.00 | | 200 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 506.00 | 2 048 506.00 | | 2 048 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 235.00 | | 1 600 235.00 | 1 600 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 815.00 | | 340 815.00 | 340 815.00 |
UX Autres créances clients | 176 638.00 | 176 638.00 | | 176 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VB T. V. A. | 484 360.00 | 484 360.00 | | 484 360.00 |
VC Groupe et associés | 681 988.00 | 681 988.00 | | 681 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 474.00 | 1 521 424.00 | 1 941 050.00 | 3 462 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 635.00 | 2 299 635.00 | 1 412 000.00 | 3 711 635.00 |