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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 691.00 | 82 080.00 | 245 610.00 | 327 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 144.00 | 45 630.00 | 36 514.00 | 82 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 184.00 | 127 710.00 | 294 474.00 | 422 184.00 |
BN En cours de production de biens | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 905.00 | | 899 905.00 | 899 905.00 |
BZ Autres créances | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
CF Disponibilités | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 738.00 | | 282 738.00 | 282 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 609.00 | | 1 428 609.00 | 1 428 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 794.00 | 127 710.00 | 1 723 084.00 | 1 850 794.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 752.00 | 331 752.00 | | 331 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | 1 000.00 | | 1 138.00 |
DG Autres réserves | 305 485.00 | 277 844.00 | | 305 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | 27 779.00 | | 31 537.00 |
DL TOTAL (I) | 681 293.00 | 649 755.00 | | 681 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 029.00 | 10 746.00 | | 104 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 119 728.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 71 892.00 | | 90 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 116.00 | 330 176.00 | | 452 116.00 |
EA Autres dettes | | 14 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 427.00 | 189 700.00 | | 394 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 790.00 | 736 408.00 | | 1 041 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 084.00 | 1 386 164.00 | | 1 723 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 202.00 | | 345 608.00 | 404 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 12 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 625.00 | 422 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 481.00 | 327 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 691.00 | | 327 481.00 | 327 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 728.00 | | 16 417.00 | 65 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | 1 710.00 | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 608.00 | 99 103.00 | | 28 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 81 896.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 423.00 | 17 207.00 | | 28 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 427.00 | 394 427.00 | | 394 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 899 906.00 | 899 906.00 | | 899 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VC Groupe et associés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 738.00 | 282 738.00 | | 282 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 601.00 | 1 330 308.00 | 12 293.00 | 1 342 601.00 |
VW T.V.A. | 181 091.00 | 181 091.00 | | 181 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 791.00 | 1 041 791.00 | | 1 041 791.00 |