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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 446 717.00 | 105 479.00 | 341 238.00 | 446 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 717.00 | 105 479.00 | 646 238.00 | 751 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
CF Disponibilités | 238 543.00 | | 238 543.00 | 238 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 728.00 | | 389 728.00 | 389 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 445.00 | 105 479.00 | 1 035 966.00 | 1 141 445.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 360 635.00 | 171 684.00 | | 360 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 339.00 | 188 950.00 | | 115 339.00 |
DL TOTAL (I) | 812 574.00 | 697 235.00 | | 812 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 120.00 | 223 299.00 | | 204 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 1 148.00 | | 11 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 4 814.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 393.00 | 236 691.00 | | 223 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 966.00 | 933 926.00 | | 1 035 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 268.00 | 233 261.00 | | 170 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 929.00 | 44 311.00 | | 54 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 339.00 | 188 950.00 | | 115 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 717.00 | | 97 000.00 | 654 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 717.00 | | 97 000.00 | 349 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 994.00 | 23 485.00 | | 81 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | 23 485.00 | | 81 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VC Groupe et associés | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 890.00 | 19 442.00 | 80 626.00 | 203 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 185.00 | 151 185.00 | | 151 185.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 393.00 | 31 514.00 | 88 056.00 | 223 393.00 |