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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 126.00 | 38 794.00 | 286 331.00 | 325 126.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 177.00 | 49 832.00 | 320 346.00 | 370 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 702 303.00 | 88 626.00 | 613 677.00 | 702 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 069.00 | | 485 069.00 | 485 069.00 |
BZ Autres créances | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CF Disponibilités | 210 933.00 | | 210 933.00 | 210 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 076.00 | | 776 076.00 | 776 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 804.00 | 88 626.00 | 1 390 178.00 | 1 478 804.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 394.00 | 426 394.00 | | 426 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DH Report à nouveau | -89 744.00 | 2.00 | | -89 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 808.00 | -89 747.00 | | 566 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 358.00 | 437 550.00 | | 1 004 358.00 |
DP Provisions pour risques | 425.00 | | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 29 258.00 | | 31 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 147.00 | 11 529.00 | | 351 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 880.00 | 40 787.00 | | 383 880.00 |
ED (V) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 178.00 | 478 337.00 | | 1 390 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 880.00 | 40 787.00 | | 383 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 691.00 | | | 301 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 691.00 | | | 301 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 905.00 | | | 274 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 937.00 | 176 219.00 | | 1 176 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 129.00 | 265 965.00 | | 610 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 808.00 | -89 747.00 | | 566 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 929.00 | | 361 430.00 | 372 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 140.00 | 370 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 056.00 | 702 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 332 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 683.00 | | 287 359.00 | 46 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 246.00 | | 74 071.00 | 326 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262.00 | 25 532.00 | | 13 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 25 532.00 | | 13 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 832.00 | 425.00 | | 49 832.00 |
UG ‐ Financières | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
UX Autres créances clients | 485 069.00 | 485 069.00 | | 485 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 480.00 | 546 480.00 | | 546 480.00 |
VW T.V.A. | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 880.00 | 383 880.00 | | 383 880.00 |