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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 8 862.00 | 18 156.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 360.00 | 10 330.00 | 26 030.00 | 36 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 852.00 | 19 192.00 | 204 660.00 | 223 852.00 |
BT Marchandises | 767 008.00 | | 767 008.00 | 767 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BZ Autres créances | 272 436.00 | | 272 436.00 | 272 436.00 |
CF Disponibilités | 1 826 947.00 | | 1 826 947.00 | 1 826 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 008.00 | | 2 940 008.00 | 2 940 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 860.00 | 19 192.00 | 3 144 668.00 | 3 163 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
CU Autres participations | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 452.00 | -579 574.00 | | -128 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 374.00 | 451 122.00 | | 1 069 374.00 |
DL TOTAL (I) | 945 922.00 | -123 452.00 | | 945 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649.00 | 5 052.00 | | 5 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 512 688.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 728.00 | 2 288 846.00 | | 1 512 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 924.00 | 242 339.00 | | 636 924.00 |
EA Autres dettes | 41 557.00 | 43 596.00 | | 41 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 747.00 | 3 092 521.00 | | 2 198 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 668.00 | 2 969 068.00 | | 3 144 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 747.00 | 3 092 521.00 | | 2 198 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 433 155.00 | | 20 433 155.00 | 20 433 155.00 |
FG Production vendue services | 168 882.00 | | 168 882.00 | 168 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 602 037.00 | | 20 602 037.00 | 20 602 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 654 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 479 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 210 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 419.00 | 17 960.00 | | 49 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | 1 477.00 | | 1 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 15 698.00 | | 1 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 20 698.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091.00 | 20 484.00 | | 12 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 091.00 | 25 482.00 | | 12 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 284.00 | -4 784.00 | | -10 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 096.00 | -3 361.00 | | 364 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657 630.00 | 15 659 506.00 | | 20 657 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 256.00 | 15 208 383.00 | | 19 588 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 374.00 | 451 122.00 | | 1 069 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 285.00 | | 43 191.00 | 189 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 624.00 | | 223 852.00 | 8 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | | 63 378.00 | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 430.00 | | 19 572.00 | 52 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 856.00 | | 23 619.00 | 136 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 885.00 | 8 644.00 | 337.00 | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 8 644.00 | 337.00 | 10 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 728.00 | 1 512 728.00 | | 1 512 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 735.00 | 360 735.00 | | 360 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
UX Autres créances clients | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VB T. V. A. | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 560.00 | 448 560.00 | | 448 560.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 747.00 | 2 198 747.00 | | 2 198 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |