| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 2 338.00 | 8 265.00 | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AP Constructions | 121 409.00 | 5 455.00 | 115 953.00 | 121 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 096.00 | 42 550.00 | 342 545.00 | 385 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 765.00 | 10 847.00 | 67 917.00 | 78 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 100.00 | 61 192.00 | 1 541 908.00 | 1 603 100.00 |
BT Marchandises | 298 663.00 | | 298 663.00 | 298 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CF Disponibilités | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 586.00 | | 532 586.00 | 532 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 687.00 | 61 192.00 | 2 074 494.00 | 2 135 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 449.00 | | | -91 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 032.00 | | | -206 032.00 |
DL TOTAL (I) | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 503.00 | | | 609 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 385.00 | | | 911 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 977.00 | | | 1 770 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 494.00 | | | 2 074 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 080.00 | | | 1 656 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 139.00 | | 753 139.00 | 753 139.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 421.00 | | 753 421.00 | 753 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 192.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 949.00 | | | 762 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 981.00 | | | 968 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 032.00 | | | -206 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 600.00 | | 703 101.00 | 1 079 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 600.00 | 1 603 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 965 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 180.00 | 585 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 420.00 | | 65 604.00 | 903 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 180.00 | | 585 272.00 | 176 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 854.00 | | |