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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 558.00 | 8 442.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 290.00 | 5 213.00 | 37 077.00 | 42 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 048.00 | 3 734.00 | 43 314.00 | 47 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 239.00 | 9 505.00 | 93 734.00 | 103 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BT Marchandises | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BZ Autres créances | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CF Disponibilités | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 857.00 | | 339 857.00 | 339 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 096.00 | 9 505.00 | 433 591.00 | 443 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 298.00 | | | -24 298.00 |
DL TOTAL (I) | -14 298.00 | | | -14 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | | | 53 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 070.00 | | | 48 070.00 |
EA Autres dettes | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 591.00 | | | 433 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 139.00 | 25 887.00 | 104 320.00 | 152 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VW T.V.A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 216.00 | 320 965.00 | 104 320.00 | 447 216.00 |