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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 854.00 | 62.00 | 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 650.00 | 393.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 6 231.00 | 8 477.00 | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 668.00 | 8 735.00 | 8 933.00 | 17 668.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 560 696.00 | | 560 696.00 | 560 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 393.00 | | 562 393.00 | 562 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 061.00 | 8 735.00 | 571 326.00 | 580 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 080.00 | 194 847.00 | | 225 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 970.00 | 30 234.00 | | 101 970.00 |
DL TOTAL (I) | 338 050.00 | 236 080.00 | | 338 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 118.00 | 6 977.00 | | 13 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 399.00 | 14 940.00 | | 150 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 758.00 | 20 540.00 | | 69 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 276.00 | 42 458.00 | | 233 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 326.00 | 278 538.00 | | 571 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 276.00 | 42 458.00 | | 233 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 399.00 | 150 399.00 | | 150 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |