| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 217.00 | 2 819.00 | 60 398.00 | 63 217.00 |
AP Constructions | 618 037.00 | 85 424.00 | 532 614.00 | 618 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 1 709.00 | 1 137.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 095.00 | 6 264.00 | 16 831.00 | 23 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 483.00 | | 804 483.00 | 804 483.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 511 677.00 | 96 215.00 | 1 415 463.00 | 1 511 677.00 |
BT Marchandises | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 224.00 | 2 960.00 | 86 264.00 | 89 224.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 035.00 | 2 960.00 | 133 075.00 | 136 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 712.00 | 99 175.00 | 1 548 538.00 | 1 647 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 356.00 | -286 439.00 | | -382 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | -95 917.00 | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | -385 648.00 | -381 356.00 | | -385 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 519.00 | 1 198 330.00 | | 1 130 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 014.00 | 629 073.00 | | 743 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 36 022.00 | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 16 266.00 | | 22 148.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 1 775.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 186.00 | 1 881 466.00 | | 1 934 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 538.00 | 1 557 610.00 | | 1 548 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 186.00 | 1 881 466.00 | | 1 934 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 198.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 819.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | 1 313.00 | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 500.00 | 1 313.00 | | 57 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 189.00 | 1 853.00 | | 128 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 481.00 | 97 770.00 | | 132 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293.00 | -95 917.00 | | -4 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 677.00 | | | 1 512 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 511 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 677.00 | | | 1 511 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 545.00 | 65 770.00 | 37 100.00 | 67 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 545.00 | 65 770.00 | 37 100.00 | 67 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | 2 960.00 | 57 500.00 | 57 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 411.00 | 1 130 411.00 | | 1 130 411.00 |
VI Groupe et associés | 742 684.00 | 742 684.00 | | 742 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 186.00 | 1 934 186.00 | | 1 934 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 465.00 | 8 914.00 | | 14 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | 2 728.00 | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 21 550.00 | 33 224.00 | | 21 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 540.00 | 5 129.00 | | 4 540.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 465.00 | 8 914.00 | | 14 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 304.00 | 41 080.00 | | 31 304.00 |