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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 997.00 | 2 802.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 2 487.00 | 3 513.00 | 6 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 392.00 | 6 358.00 | 10 033.00 | 16 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 712.00 | 6 358.00 | 79 353.00 | 85 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 761.00 | | 188 761.00 | 188 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 761.00 | | 188 761.00 | 188 761.00 |
FM Production stockée | | | -1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 231.00 | | | 187 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 590.00 | | 5 801.00 | 10 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 5 301.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | 500.00 | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 6 222.00 | | 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62.00 | 1 811.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 4 411.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 479.00 | 7 451.00 | 16 028.00 | 23 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 126.00 | 59 941.00 | 1 185.00 | 61 126.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 737.00 | 58 708.00 | 16 028.00 | 74 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YT Sous‐traitance | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |