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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 23 168.00 | 93 832.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 257.00 | 24 025.00 | 94 232.00 | 118 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 792.00 | 24 025.00 | 149 767.00 | 173 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 835.00 | 748.00 | | 835.00 |
DG Autres réserves | 11 343.00 | 11 900.00 | | 11 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | 1 729.00 | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 30 763.00 | 24 378.00 | | 30 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 558.00 | 135 076.00 | | 95 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 207.00 | 7 508.00 | | 11 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 751.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 5 091.00 | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 004.00 | 151 426.00 | | 119 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 767.00 | 175 804.00 | | 149 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 783.00 | 95 558.00 | | 39 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062.00 | 16 964.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 062.00 | 16 964.00 | | 7 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 558.00 | 16 337.00 | 67 596.00 | 95 558.00 |
VI Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 684.00 | 13 284.00 | 400.00 | 13 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 004.00 | 39 783.00 | 67 596.00 | 119 004.00 |