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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 3 781.00 | 46 219.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 2 577.00 | 9 085.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 695.00 | 199 877.00 | 1 039 819.00 | 1 239 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 858.00 | 206 235.00 | 1 142 623.00 | 1 348 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BT Marchandises | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BZ Autres créances | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CF Disponibilités | 325 295.00 | | 325 295.00 | 325 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 469.00 | | 497 469.00 | 497 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 327.00 | 206 235.00 | 1 640 092.00 | 1 846 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 551.00 | | | -73 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 098.00 | -73 551.00 | | 69 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548.00 | -63 551.00 | | 5 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 595.00 | 977 246.00 | | 830 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 741.00 | 393 850.00 | | 395 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 091.00 | 320 400.00 | | 242 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 797.00 | 110 218.00 | | 164 797.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 76 696.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 544.00 | 1 878 409.00 | | 1 634 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 092.00 | 1 814 859.00 | | 1 640 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 235.00 | 654 026.00 | | 556 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 693.00 | | 29 016.00 | 1 450 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 851.00 | 1 348 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 851.00 | 1 251 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 193.00 | | 29 016.00 | 1 353 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 980.00 | 135 255.00 | | 70 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 2 500.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 699.00 | 132 755.00 | | 69 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 533.00 | 147 965.00 | 605 355.00 | 830 533.00 |
VI Groupe et associés | 395 741.00 | | 395 741.00 | 395 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 941.00 | 155 441.00 | 47 500.00 | 202 941.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 544.00 | 556 235.00 | 1 001 096.00 | 1 634 544.00 |