| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 075.00 | 71 928.00 | 208 147.00 | 280 075.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 575.00 | 71 928.00 | 212 647.00 | 284 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
110 Total général Actif | 369 981.00 | 71 928.00 | 298 053.00 | 369 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 469.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 830.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 869.00 | | | 123 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |