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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AP Constructions | 26 487.00 | 15 114.00 | 11 374.00 | 26 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 5 212.00 | 1 496.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 136.00 | 29 893.00 | 16 242.00 | 46 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 979.00 | 52 867.00 | 31 112.00 | 83 979.00 |
BN En cours de production de biens | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BT Marchandises | 984 333.00 | 150 712.00 | 833 622.00 | 984 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 760.00 | 1 389.00 | 105 371.00 | 106 760.00 |
BZ Autres créances | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CF Disponibilités | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 189.00 | 152 100.00 | 1 269 089.00 | 1 421 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 168.00 | 204 968.00 | 1 300 200.00 | 1 505 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 591.00 | 160 152.00 | | 229 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 528.00 | 69 440.00 | | 70 528.00 |
DL TOTAL (I) | 311 119.00 | 240 591.00 | | 311 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 635.00 | 812 444.00 | | 756 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 969.00 | 242 194.00 | | 15 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 400.00 | 69 574.00 | | 65 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 056.00 | 21 537.00 | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 142 021.00 | 128 423.00 | | 142 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 081.00 | 1 274 172.00 | | 989 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 200.00 | 1 514 764.00 | | 1 300 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 979.00 | 306 080.00 | | 399 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 746.00 | | 2 233.00 | 81 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 098.00 | | 2 233.00 | 77 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 279.00 | 13 588.00 | | 39 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 449.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | 13 139.00 | | 37 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 390.00 | 150 712.00 | 147 390.00 | 147 390.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 390.00 | 152 100.00 | 147 390.00 | 147 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 390.00 | 152 100.00 | 147 390.00 | 147 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 100.00 | 147 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 021.00 | 142 021.00 | | 142 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 635.00 | 167 533.00 | 589 102.00 | 756 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 081.00 | 399 979.00 | 589 102.00 | 989 081.00 |