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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 799.00 | 16 642.00 | 2 156.00 | 18 799.00 |
040 Immobilisations financières | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 064.00 | 16 642.00 | 112 421.00 | 129 064.00 |
060 Stock marchandises | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
072 Créances – Autres | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
110 Total général Actif | 188 818.00 | 16 642.00 | 172 175.00 | 188 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
252 Charges sociales | 848.00 | | | 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 383.00 | | | 383.00 |
262 Autres charges | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |