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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 328.00 | 8 566.00 | 763.00 | 9 328.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 328.00 | 8 566.00 | 763.00 | 9 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
110 Total général Actif | 103 215.00 | 8 566.00 | 94 649.00 | 103 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | -44.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 361.00 | 115 261.00 | | 130 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 296.00 | 2.00 | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 657.00 | 116 720.00 | | 132 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 495.00 | 17 973.00 | | 23 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | 472.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 24 683.00 | 25 391.00 | | 24 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 863.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 376.00 | 37 352.00 | | 43 376.00 |
252 Charges sociales | 20 129.00 | 21 460.00 | | 20 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | 2 412.00 | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 18.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 662.00 | 106 940.00 | | 114 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 995.00 | 9 779.00 | | 17 995.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 1 249.00 | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 296.00 | 8 036.00 | | 15 296.00 |