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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 793.00 | 6 284.00 | 20 509.00 | 26 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 883.00 | 6 284.00 | 21 599.00 | 27 883.00 |
060 Stock marchandises | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
110 Total général Actif | 44 923.00 | 6 284.00 | 38 639.00 | 44 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 633.00 | 31 552.00 | | 95 633.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 656.00 | 31 578.00 | | 95 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 681.00 | 23 739.00 | | 56 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 806.00 | -14 383.00 | | 2 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | 309.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 27 678.00 | 21 559.00 | | 27 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 440.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
252 Charges sociales | 3 789.00 | 6.00 | | 3 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 1 567.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 357.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 661.00 | 33 595.00 | | 107 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 005.00 | -2 017.00 | | -12 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 622.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 151.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 968.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 151.00 | 5 486.00 | | -12 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 341.00 | | | 9 341.00 |