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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 100.00 | 53 930.00 | 12 169.00 | 66 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 842.00 | 62 348.00 | 47 493.00 | 109 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 942.00 | 116 279.00 | 64 663.00 | 180 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BN En cours de production de biens | 208 413.00 | | 208 413.00 | 208 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
BZ Autres créances | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CF Disponibilités | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 274.00 | | 439 274.00 | 439 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 217.00 | 116 279.00 | 503 938.00 | 620 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 233.00 | | | -10 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 350.00 | | | 169 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 063.00 | | | 489 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 938.00 | | | 503 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 733.00 | | | 371 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 335.00 | | 747 335.00 | 747 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 335.00 | | 747 335.00 | 747 335.00 |
FM Production stockée | | | 200 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 813.00 | | | 949 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 703.00 | | | 934 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 957.00 | | 31 986.00 | 148 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 957.00 | | 31 986.00 | 143 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 042.00 | 51 237.00 | | 65 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 042.00 | 51 237.00 | | 65 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 336.00 | 151 336.00 | | 151 336.00 |
UX Autres créances clients | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 700.00 | 10 640.00 | 16 060.00 | 26 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 793.00 | 371 734.00 | 16 060.00 | 387 793.00 |