| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 806.00 | 21 648.00 | 9 158.00 | 30 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 552.00 | 50 235.00 | 244 317.00 | 294 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 608.00 | 71 883.00 | 458 725.00 | 530 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 390.00 | 71 883.00 | 533 506.00 | 605 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 605.00 | 41 652.00 | | 106 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 64 953.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 117 010.00 | 116 605.00 | | 117 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 311.00 | 252 093.00 | | 218 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 4 927.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 971.00 | 197 644.00 | | 157 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 635.00 | 17 452.00 | | 23 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 505.00 | 43 685.00 | | 16 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 496.00 | 515 801.00 | | 416 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 506.00 | 632 406.00 | | 533 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 776.00 | | 727 776.00 | 727 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 776.00 | | 727 776.00 | 727 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 5 553.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 993.00 | 566 807.00 | | 744 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 588.00 | 501 853.00 | | 744 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 64 953.00 | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 139.00 | | 25 469.00 | 505 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 889.00 | | 25 469.00 | 299 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 837.00 | 36 046.00 | | 35 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 837.00 | 36 046.00 | | 35 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 496.00 | 416 496.00 | | 416 496.00 |