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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 212 500.00 | 287 500.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 653.00 | 44 013.00 | 5 639.00 | 49 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 469.00 | 930 535.00 | 497 934.00 | 1 428 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 762.00 | 5 000.00 | 256 762.00 | 261 762.00 |
BZ Autres créances | 1 396 062.00 | | 1 396 062.00 | 1 396 062.00 |
CF Disponibilités | 749 274.00 | | 749 274.00 | 749 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 498.00 | 5 000.00 | 2 407 498.00 | 2 412 498.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 967.00 | 935 535.00 | 2 905 432.00 | 3 840 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 792 967.00 | 674 022.00 | 118 945.00 | 792 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 992.00 | 1 455.00 | | 3 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 253.00 | 11 163.00 | | 23 253.00 |
DH Report à nouveau | 441 802.00 | 212 101.00 | | 441 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 620.00 | 241 791.00 | | 246 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 666.00 | 1 566 510.00 | | 1 815 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 333.00 | 3 377.00 | | 187 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 48 319.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 566.00 | 439 525.00 | | 345 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 867.00 | 964 288.00 | | 531 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 766.00 | 1 462 975.00 | | 1 089 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 432.00 | 3 029 485.00 | | 2 905 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 332.00 | 680 929.00 | 2 214 261.00 | 1 533 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 332.00 | 680 929.00 | 2 214 261.00 | 1 533 332.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 797.00 | 113 473.00 | | 117 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 261.00 | 2 427 230.00 | | 2 214 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 641.00 | 2 185 439.00 | | 1 967 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 620.00 | 241 791.00 | | 246 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 617.00 | | 1 853.00 | 1 426 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792 967.00 | | | 792 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 792 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | 1 853.00 | 47 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 356.00 | 220 179.00 | | 710 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515 428.00 | 158 593.00 | | 515 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 500.00 | 50 000.00 | | 162 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 428.00 | 11 586.00 | | 32 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 566.00 | 345 566.00 | | 345 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 333.00 | 187 333.00 | | 187 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 867.00 | 531 867.00 | | 531 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 062.00 | 1 396 062.00 | | 1 396 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 762.00 | 261 762.00 | | 261 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 074.00 | 1 663 224.00 | 85 850.00 | 1 749 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 766.00 | 1 089 766.00 | | 1 089 766.00 |