| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 971.00 | 1 529.00 | 4 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 414.00 | 2 971.00 | 162 443.00 | 165 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 672.00 | 2 971.00 | 270 701.00 | 273 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 795.00 | | | -52 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 030.00 | -52 795.00 | | -7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 60 175.00 | 67 205.00 | | 60 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 672.00 | 150 013.00 | | 135 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 66 627.00 | | 74 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 526.00 | 217 228.00 | | 210 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 701.00 | 284 433.00 | | 270 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 526.00 | 82 228.00 | | 105 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
FM Production stockée | | | -4 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081.00 | 34 890.00 | | 8 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 111.00 | 87 685.00 | | 15 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 030.00 | -52 795.00 | | -7 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 225.00 | | 9 189.00 | 156 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 225.00 | | 9 189.00 | 156 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 1 500.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 1 500.00 | | 1 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VC Groupe et associés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 672.00 | 30 672.00 | 105 000.00 | 135 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 526.00 | 105 526.00 | 105 000.00 | 210 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YT Sous‐traitance | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 995.00 | | | 4 995.00 |