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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 17 127.00 | 6 955.00 | 24 082.00 |
AH Fonds commercial | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 104.00 | 37 295.00 | 46 809.00 | 84 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 104.00 | 94 759.00 | 161 345.00 | 256 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 613.00 | 149 181.00 | 373 431.00 | 522 613.00 |
BT Marchandises | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 357.00 | | 546 357.00 | 546 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 969.00 | 149 181.00 | 919 788.00 | 1 068 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 257.00 | | | -183 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 888.00 | -183 257.00 | | -314 888.00 |
DL TOTAL (I) | -488 145.00 | -173 257.00 | | -488 145.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 504.00 | 302 934.00 | | 352 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 477.00 | 422 781.00 | | 680 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 081.00 | 340 564.00 | | 241 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 730.00 | 89 986.00 | | 88 730.00 |
EA Autres dettes | 30 140.00 | 27 153.00 | | 30 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 933.00 | 1 183 419.00 | | 1 392 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 788.00 | 1 010 162.00 | | 919 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 625.00 | 497 489.00 | | 424 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 455.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 643.00 | | 807 643.00 | 807 643.00 |
FG Production vendue services | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 878.00 | | 849 878.00 | 849 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 663.00 | 1 076.00 | | 45 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 663.00 | 1 076.00 | | 45 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 905.00 | -1 076.00 | | -32 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 333.00 | 1 224 624.00 | | 876 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 221.00 | 1 407 881.00 | | 1 191 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 888.00 | -183 257.00 | | -314 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 613.00 | | | 522 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 209.00 | | | 340 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 577.00 | 41 604.00 | | 107 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | 4 816.00 | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 267.00 | 36 788.00 | | 95 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 044.00 | 114 785.00 | 203 259.00 | 318 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 279.00 | 137 019.00 | 218 259.00 | 355 279.00 |