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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 423 918.00 | | 423 918.00 | 423 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 432.00 | 174 455.00 | 167 977.00 | 342 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 467.00 | 53 691.00 | 2 776.00 | 56 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 587.00 | 228 146.00 | 637 441.00 | 865 587.00 |
BT Marchandises | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 851.00 | 1 873.00 | 198 978.00 | 200 851.00 |
BZ Autres créances | 222 321.00 | | 222 321.00 | 222 321.00 |
CF Disponibilités | 275 320.00 | | 275 320.00 | 275 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 382.00 | 1 873.00 | 801 510.00 | 803 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 969.00 | 230 018.00 | 1 438 951.00 | 1 668 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 900.00 | 576 900.00 | | 576 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -130 433.00 | 4 722.00 | | -130 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 844.00 | -135 154.00 | | -148 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 432.00 | 24 196.00 | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 314 066.00 | 470 675.00 | | 314 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 086.00 | 109 242.00 | | 195 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 374.00 | 366 436.00 | | 695 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 556.00 | 88 981.00 | | 154 556.00 |
EA Autres dettes | 13 229.00 | 13 027.00 | | 13 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 030.00 | 84 520.00 | | 66 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 885.00 | 662 227.00 | | 1 124 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 951.00 | 1 132 902.00 | | 1 438 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 706.00 | | 82 803.00 | 786 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 865 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 918.00 | | 270.00 | 423 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 791.00 | | 60 108.00 | 338 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 997.00 | | 22 425.00 | 23 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 192.00 | 49 953.00 | | 178 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 192.00 | 49 953.00 | | 178 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 374.00 | 695 374.00 | | 695 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 556.00 | 154 556.00 | | 154 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 851.00 | 200 851.00 | | 200 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 086.00 | 145 636.00 | 49 450.00 | 195 086.00 |
VI Groupe et associés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 844.00 | | | -85 844.00 |
VP Divers | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 242.00 | 479 242.00 | 20 000.00 | 499 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 285.00 | 1 074 835.00 | 49 450.00 | 1 124 285.00 |