| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 877.00 | 28 534.00 | 1 343.00 | 29 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 512.00 | 12 517.00 | 15 994.00 | 28 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 389.00 | 41 051.00 | 17 337.00 | 58 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 678.00 | | 190 678.00 | 190 678.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 515 425.00 | | 515 425.00 | 515 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 753.00 | | 736 753.00 | 736 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 142.00 | 41 051.00 | 754 091.00 | 795 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
DH Report à nouveau | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
DL TOTAL (I) | 631 070.00 | | | 631 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 091.00 | | | 754 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 134.00 | | 3 255.00 | 55 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | | 3 255.00 | 25 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 182.00 | 9 869.00 | | 31 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 834.00 | 5 700.00 | | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 348.00 | 4 169.00 | | 8 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
UX Autres créances clients | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
VW T.V.A. | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |