| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
AN Terrains | 322 044.00 | 91 898.00 | 230 146.00 | 322 044.00 |
AP Constructions | 400 170.00 | 201 113.00 | 199 057.00 | 400 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 997.00 | 1 710 534.00 | 358 462.00 | 2 068 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 268.00 | 300 268.00 | | 300 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 763.00 | 2 326 696.00 | 826 066.00 | 3 152 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 877.00 | 2 297.00 | 159 580.00 | 161 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 364.00 | 2 412.00 | 214 952.00 | 217 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 019.00 | 1 003.00 | 259 016.00 | 260 019.00 |
BZ Autres créances | 1 172 551.00 | | 1 172 551.00 | 1 172 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 811 813.00 | 5 712.00 | 1 806 100.00 | 1 811 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 577.00 | 2 332 409.00 | 2 632 167.00 | 4 964 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 700.00 | 936 700.00 | | 936 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 330.00 | 21 874.00 | | 36 330.00 |
DH Report à nouveau | 72 046.00 | 78 390.00 | | 72 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 811.00 | 289 122.00 | | 335 811.00 |
DK Provisions réglementées | 333 166.00 | 350 882.00 | | 333 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 130.00 | 1 827 044.00 | | 1 864 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 787.00 | 202 118.00 | | 222 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 787.00 | 202 118.00 | | 222 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 890.00 | 240 690.00 | | 250 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 347.00 | 152 280.00 | | 252 347.00 |
EA Autres dettes | 42 012.00 | 58 979.00 | | 42 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 250.00 | 452 263.00 | | 545 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 167.00 | 2 481 425.00 | | 2 632 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 745 828.00 | | 1 745 826.00 | 1 745 828.00 |
FG Production vendue services | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 359.00 | | 1 863 359.00 | 1 863 359.00 |
FM Production stockée | | | 53 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 951.00 | |
GE Autres charges | | | 60 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 845.00 | 33 313.00 | | 32 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 846.00 | 33 313.00 | | 32 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 129.00 | 21 143.00 | | 15 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 129.00 | 21 143.00 | | 15 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 716.00 | 12 169.00 | | 17 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 063.00 | -1 779.00 | | 11 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 516.00 | 106 955.00 | | 121 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 829.00 | 1 861 095.00 | | 1 992 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 017.00 | 1 571 973.00 | | 1 657 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 811.00 | 289 122.00 | | 335 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 693.00 | | 38 400.00 | 3 151 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 7 329.00 | 3 152 763.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 329.00 | 3 129 881.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 811.00 | | 38 400.00 | 3 128 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 948.00 | 128 078.00 | 7 329.00 | 2 205 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 065.00 | 128 078.00 | 7 329.00 | 2 183 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 882.00 | 15 129.00 | 32 845.00 | 350 882.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 118.00 | 51 951.00 | 31 283.00 | 202 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 682.00 | 3 778.00 | 3 753.00 | 4 682.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 670.00 | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 016.00 | 4 448.00 | 3 753.00 | 5 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 017.00 | 71 530.00 | 67 882.00 | 558 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 400.00 | 35 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 129.00 | 32 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 890.00 | 250 890.00 | | 250 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
UX Autres créances clients | 259 619.00 | 259 619.00 | | 259 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 383.00 | 1 020 383.00 | | 1 020 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 570.00 | 1 432 570.00 | | 1 432 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 250.00 | 545 250.00 | | 545 250.00 |