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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 10 011.00 | 710.00 | 10 720.00 |
AP Constructions | 25 877.00 | 19 375.00 | 6 503.00 | 25 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 771.00 | 26 421.00 | 10 351.00 | 36 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 980.00 | 55 806.00 | 773 174.00 | 828 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 493 927.00 | | 493 927.00 | 493 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 368.00 | | 580 368.00 | 580 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 348.00 | 55 806.00 | 1 353 542.00 | 1 409 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 669.00 | | | 149 669.00 |
CU Autres participations | 602 761.00 | | 602 761.00 | 602 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 240.00 | 554 240.00 | | 554 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
DG Autres réserves | 253 713.00 | 15 500.00 | | 253 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 790.00 | 298 213.00 | | 382 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 168.00 | 923 377.00 | | 1 246 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 97 188.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 418.00 | 34 727.00 | | 38 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 12 479.00 | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 931.00 | 51 692.00 | | 61 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 374.00 | 196 087.00 | | 107 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 542.00 | 1 119 464.00 | | 1 353 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 265.00 | | 67 374.00 | 1 108 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 811.00 | 755 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 660.00 | 828 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 62 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 047.00 | | 67 374.00 | 1 034 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 507.00 | 7 022.00 | 723.00 | 49 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 387.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 883.00 | 6 636.00 | 723.00 | 39 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 291.00 | 239 291.00 | | 239 291.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |