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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 731.00 | 5 237.00 | 2 494.00 | 7 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 958.00 | 18 093.00 | 32 865.00 | 50 958.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 738.00 | 23 330.00 | 187 408.00 | 210 738.00 |
060 Stock marchandises | 176 429.00 | | 176 429.00 | 176 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
072 Créances – Autres | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
084 Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 306.00 | | 205 306.00 | 205 306.00 |
110 Total général Actif | 416 044.00 | 23 330.00 | 392 714.00 | 416 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 321.00 | 826 273.00 | | 613 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 112.00 | 41 392.00 | | 43 112.00 |
230 Autres produits | 1 386.00 | 3 634.00 | | 1 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 819.00 | 871 299.00 | | 657 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 107.00 | 680 651.00 | | 441 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 678.00 | -139 751.00 | | -36 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 322.00 | 3 395.00 | | 2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 97 336.00 | 111 965.00 | | 97 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | 5 972.00 | | 4 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 462.00 | 74 574.00 | | 88 462.00 |
252 Charges sociales | 12 714.00 | 11 439.00 | | 12 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 430.00 | 20 171.00 | | 22 430.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 1 026.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 906.00 | 769 442.00 | | 632 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 913.00 | 101 857.00 | | 24 913.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 283.00 | 12 349.00 | | 23 283.00 |
294 Charges financières | 4 140.00 | 4 570.00 | | 4 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 235.00 | 11 387.00 | | 18 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 822.00 | 98 251.00 | | 25 822.00 |