| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 880.00 | 55 654.00 | 160 226.00 | 215 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 763.00 | 4 734.00 | 1 029.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 11 221.00 | 12 098.00 | 23 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 657.00 | 71 609.00 | 186 047.00 | 257 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 599.00 | | 104 599.00 | 104 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 256.00 | 71 609.00 | 290 646.00 | 362 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 377.00 | -24 289.00 | | -42 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 597.00 | -18 088.00 | | -6 597.00 |
DL TOTAL (I) | -28 974.00 | -22 377.00 | | -28 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | 30 026.00 | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 940.00 | 216 244.00 | | 196 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 57 350.00 | | 62 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | 26 979.00 | | 36 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 621.00 | 330 598.00 | | 319 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 646.00 | 308 221.00 | | 290 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 803.00 | 300 598.00 | | 310 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
FD Production vendue biens | 555 460.00 | | 555 460.00 | 555 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 825.00 | | 621 825.00 | 621 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 747.00 | 522 272.00 | | 624 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 344.00 | 540 360.00 | | 631 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 597.00 | -18 088.00 | | -6 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 843.00 | 16 767.00 | 71 609.00 | 54 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 16 767.00 | 71 609.00 | 54 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 491.00 | 194 491.00 | | 194 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 898.00 | 15 080.00 | 8 817.00 | 23 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 422.00 | 29 728.00 | 12 695.00 | 42 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 621.00 | 310 803.00 | 8 817.00 | 319 621.00 |