| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 431.00 | 6 729.00 | 9 702.00 | 16 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 964.00 | 8 145.00 | 13 819.00 | 21 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 238.00 | 17 605.00 | 24 633.00 | 42 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 273.00 | | 84 273.00 | 84 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 831.00 | | 120 831.00 | 120 831.00 |
BZ Autres créances | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CF Disponibilités | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 637.00 | | 448 637.00 | 448 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 875.00 | 17 605.00 | 473 270.00 | 490 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | -56 020.00 | -10 678.00 | | -56 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 160.00 | -45 342.00 | | 69 160.00 |
DL TOTAL (I) | 113 800.00 | 44 640.00 | | 113 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 140.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 807.00 | 1.00 | | 54 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 54 564.00 | | 72 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 298.00 | 114 032.00 | | 232 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 469.00 | 168 738.00 | | 359 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 270.00 | 213 378.00 | | 473 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 469.00 | 168 738.00 | | 359 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 317 769.00 | | 2 317 769.00 | 2 317 769.00 |
FG Production vendue services | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 924.00 | | 2 433 924.00 | 2 433 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 752.00 | 1 648 858.00 | | 2 490 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 592.00 | 1 694 200.00 | | 2 421 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 160.00 | -45 342.00 | | 69 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 243.00 | | 24 994.00 | 17 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 401.00 | | 24 994.00 | 13 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748.00 | 5 857.00 | | 11 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 385.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402.00 | 5 472.00 | | 9 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 743.00 | 156 631.00 | 1 112.00 | 157 743.00 |
VW T.V.A. | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 469.00 | 359 469.00 | | 359 469.00 |