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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 2 050.00 | 1 003.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 553.00 | 2 050.00 | 108 503.00 | 110 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 254.00 | 2 050.00 | 208 204.00 | 210 254.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 781.00 | 5 237.00 | | 6 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | 1 544.00 | | 33 133.00 |
DL TOTAL (I) | 141 014.00 | 107 881.00 | | 141 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 866.00 | 54 869.00 | | 45 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 763.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 142.00 | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 190.00 | 55 774.00 | | 67 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 204.00 | 163 655.00 | | 208 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 434.00 | 9 908.00 | | 30 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 768.00 | | 175 768.00 | 175 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 769.00 | 21 070.00 | | 192 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 636.00 | 19 526.00 | | 159 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 133.00 | 1 544.00 | | 33 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 806.00 | | 746.00 | 109 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | | 746.00 | 2 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 904.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 904.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 866.00 | 9 111.00 | 36 755.00 | 45 866.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 190.00 | 30 434.00 | 36 755.00 | 67 190.00 |