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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 8 795.00 | 8 596.00 | 17 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 222.00 | 8 795.00 | 145 428.00 | 154 222.00 |
060 Stock marchandises | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
110 Total général Actif | 231 332.00 | 8 795.00 | 222 538.00 | 231 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
242 Autres charges externes. | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38.00 | | | -38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |