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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 438.00 | 19 301.00 | 13 137.00 | 32 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 623.00 | 19 301.00 | 136 322.00 | 155 623.00 |
BT Marchandises | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CF Disponibilités | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 486.00 | 19 301.00 | 298 185.00 | 317 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 913.00 | | | 136 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 185.00 | | | 298 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 185.00 | | 438.00 | 155 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 438.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 779.00 | 5 522.00 | | 13 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 5 522.00 | | 13 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 266.00 | 77 934.00 | 43 331.00 | 121 266.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 751.00 | 26 551.00 | 3 200.00 | 29 751.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 272.00 | 206 940.00 | 43 331.00 | 250 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |