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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 898.00 | 8 245.00 | 653.00 | 8 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 279.00 | 2 721.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 520.00 | 112 448.00 | 106 072.00 | 218 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 196.00 | 132 973.00 | 261 224.00 | 394 196.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 796.00 | 12 844.00 | 115 952.00 | 128 796.00 |
BZ Autres créances | 236 185.00 | | 236 185.00 | 236 185.00 |
CF Disponibilités | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 685.00 | 12 844.00 | 607 841.00 | 620 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 881.00 | 145 817.00 | 869 064.00 | 1 014 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DH Report à nouveau | | -4 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | 32 855.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 43 282.00 | 38 745.00 | | 43 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 925.00 | 418 530.00 | | 352 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 183.00 | 273 289.00 | | 284 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 158 777.00 | | 90 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 788.00 | 95 479.00 | | 73 788.00 |
EA Autres dettes | 23 902.00 | 13 669.00 | | 23 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 782.00 | 959 744.00 | | 825 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 064.00 | 998 489.00 | | 869 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 782.00 | 814 487.00 | | 825 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 828.00 | | 1 427 828.00 | 1 427 828.00 |
FG Production vendue services | 240 729.00 | | 240 729.00 | 240 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 557.00 | | 1 668 557.00 | 1 668 557.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 269.00 | |
GE Autres charges | | | 21 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 293.00 | 7 335.00 | | 28 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 293.00 | 7 335.00 | | 28 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 972.00 | 36 825.00 | | 8 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 972.00 | 39 462.00 | | 8 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 320.00 | -32 127.00 | | 19 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 4 683.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 968.00 | 1 929 519.00 | | 1 714 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 432.00 | 1 896 664.00 | | 1 710 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 537.00 | 32 855.00 | | 4 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 628.00 | | 15 568.00 | 378 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 109.00 | | 14 410.00 | 204 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 806.00 | | 1 157.00 | 38 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 918.00 | 35 055.00 | | 97 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | 1 780.00 | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 3 000.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | 30 275.00 | | 82 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
UX Autres créances clients | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
VB T. V. A. | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VC Groupe et associés | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 952.00 | 176 952.00 | | 176 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 185.00 | | | 207 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 833.00 | | | 272 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 719.00 | 350 861.00 | 64 858.00 | 415 719.00 |
VW T.V.A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 600.00 | 541 600.00 | | 541 600.00 |