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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 360.00 | 3 787.00 | 7 573.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 360.00 | 3 787.00 | 607 573.00 | 611 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
BZ Autres créances | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
CF Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 701.00 | | 180 701.00 | 180 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 061.00 | 3 787.00 | 788 274.00 | 792 061.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 060.00 | -152 205.00 | | -151 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 486.00 | 1 145.00 | | 98 486.00 |
DL TOTAL (I) | 598 026.00 | 499 540.00 | | 598 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 004.00 | 147 091.00 | | 142 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 1 823.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | 14 808.00 | | 31 872.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 248.00 | 163 722.00 | | 190 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 274.00 | 663 262.00 | | 788 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 248.00 | 163 722.00 | | 190 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 253.00 | 64 135.00 | | 177 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 767.00 | 62 990.00 | | 78 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 486.00 | 1 145.00 | | 98 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 11 360.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UX Autres créances clients | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
VI Groupe et associés | 142 004.00 | 142 004.00 | | 142 004.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |