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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 647.00 | | 3 137 647.00 | 3 137 647.00 |
BZ Autres créances | 374 230.00 | | 374 230.00 | 374 230.00 |
CF Disponibilités | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 321.00 | | 402 321.00 | 402 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 968.00 | | 3 539 968.00 | 3 539 968.00 |
CU Autres participations | 3 137 647.00 | | 3 137 647.00 | 3 137 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 824.00 | 1 565 824.00 | | 1 565 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 093.00 | 37 699.00 | | 49 093.00 |
DG Autres réserves | 526 630.00 | 525 449.00 | | 526 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 814.00 | 227 876.00 | | 358 814.00 |
DK Provisions réglementées | 6 375.00 | 4 982.00 | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 737.00 | 2 361 831.00 | | 2 506 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 192.00 | 993 319.00 | | 798 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 512.00 | 31 231.00 | | 227 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 5 685.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 232.00 | 1 047 494.00 | | 1 033 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 968.00 | 3 409 325.00 | | 3 539 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 922.00 | 248 330.00 | | 430 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 68.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -1 393.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 685.00 | -3 772.00 | | -2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 924.00 | 241 618.00 | | 372 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111.00 | 13 742.00 | | 14 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 814.00 | 227 876.00 | | 358 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 647.00 | | | 3 137 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137 647.00 | | | 3 137 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 982.00 | 1 393.00 | | 4 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 982.00 | 1 393.00 | | 4 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VC Groupe et associés | 327 189.00 | 327 189.00 | | 327 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 144.00 | 195 834.00 | 602 310.00 | 798 144.00 |
VI Groupe et associés | 227 512.00 | 227 512.00 | | 227 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 087.00 | | | 194 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 230.00 | 374 230.00 | | 374 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 232.00 | 430 922.00 | 602 310.00 | 1 033 232.00 |