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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 149.00 | 857.00 | 4 292.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 649.00 | 2 307.00 | 4 342.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
BZ Autres créances | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CF Disponibilités | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 044.00 | 2 307.00 | 190 737.00 | 193 044.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 148 120.00 | | | 148 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 738.00 | | | 190 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 418.00 | | 416 418.00 | 416 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 418.00 | | 416 418.00 | 416 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 206.00 | | | 455 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 940.00 | | | 413 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 849.00 | | 25 250.00 | 23 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | | 25 250.00 | 23 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 3 420.00 | 9 828.00 | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 3 420.00 | 9 828.00 | 8 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YT Sous‐traitance | 292 773.00 | | | 292 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 318.00 | | | 335 318.00 |