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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 348.00 | 67 665.00 | 49 683.00 | 117 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 933.00 | 10 020.00 | 1 913.00 | 11 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 080.00 | 11 562.00 | 65 518.00 | 77 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 801.00 | 60 869.00 | 71 931.00 | 132 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 509.00 | 150 116.00 | 1 269 393.00 | 1 419 509.00 |
BP En cours de production de services | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
BZ Autres créances | 105 029.00 | | 105 029.00 | 105 029.00 |
CF Disponibilités | 1 072 342.00 | | 1 072 342.00 | 1 072 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 857.00 | | 1 288 857.00 | 1 288 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 366.00 | 150 116.00 | 2 558 250.00 | 2 708 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 139.00 | 136 756.00 | | 182 139.00 |
DH Report à nouveau | 165 387.00 | 93 094.00 | | 165 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 357.00 | 117 676.00 | | 86 357.00 |
DL TOTAL (I) | 466 884.00 | 380 526.00 | | 466 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 325.00 | 1 156 812.00 | | 1 072 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 436.00 | 576 717.00 | | 530 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 5 074.00 | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 332.00 | 327 243.00 | | 407 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 1 414.00 | | 274.00 |
EA Autres dettes | 68 945.00 | 23 263.00 | | 68 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 366.00 | 2 090 521.00 | | 2 091 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 250.00 | 2 471 048.00 | | 2 558 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 439.00 | 1 056 401.00 | | 1 104 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 743.00 | | 13 766.00 | 1 405 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 640.00 | | 4 484.00 | 1 146 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 518.00 | | 9 282.00 | 123 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 121.00 | 45 995.00 | | 104 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 195.00 | 23 470.00 | | 44 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | 6 867.00 | | 14 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | 15 658.00 | | 45 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 223.00 | 268 223.00 | | 268 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UX Autres créances clients | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 325.00 | 85 398.00 | 350 909.00 | 1 072 325.00 |
VI Groupe et associés | 476 060.00 | 476 060.00 | | 476 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
VW T.V.A. | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 365.00 | 1 104 438.00 | 350 909.00 | 2 091 365.00 |