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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 099.00 | | 1 006 099.00 | 1 006 099.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 264.00 | | 1 030 264.00 | 1 030 264.00 |
CU Autres participations | 1 003 849.00 | | 1 003 849.00 | 1 003 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 984.00 | 8 516.00 | | 11 984.00 |
DG Autres réserves | 227 703.00 | 161 799.00 | | 227 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 641.00 | 69 372.00 | | 71 641.00 |
DK Provisions réglementées | 22 134.00 | 17 365.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 819 462.00 | 743 052.00 | | 819 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 380.00 | 188 613.00 | | 141 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 652.00 | 96 107.00 | | 68 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 747.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 802.00 | 285 467.00 | | 210 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 264.00 | 1 028 519.00 | | 1 030 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | -4 770.00 | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 111.00 | 80 000.00 | | 90 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 470.00 | 10 628.00 | | 18 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 641.00 | 69 372.00 | | 71 641.00 |