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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 340.00 | 48 147.00 | 15 193.00 | 63 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 295.00 | 39 970.00 | 29 325.00 | 69 295.00 |
AX Avances et acomptes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 253.00 | 88 117.00 | 63 135.00 | 151 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 016.00 | 9 280.00 | 161 736.00 | 171 016.00 |
BZ Autres créances | 254 033.00 | 5 000.00 | 249 033.00 | 254 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 872.00 | 14 280.00 | 538 592.00 | 552 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 125.00 | 102 397.00 | 601 728.00 | 704 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
DG Autres réserves | | 20 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 744.00 | 2 572.00 | | 58 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 390.00 | 56 172.00 | | -59 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 413.00 | 25 872.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 54 227.00 | 104 616.00 | | 54 227.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 32.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 1 105.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 666.00 | 39 416.00 | | 105 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 327.00 | 228 382.00 | | 310 327.00 |
EA Autres dettes | 42 082.00 | 8 132.00 | | 42 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 590.00 | 173 818.00 | | 40 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 500.00 | 450 886.00 | | 542 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 728.00 | 555 502.00 | | 601 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 593.00 | 449 780.00 | | 541 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 32.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
FG Production vendue services | 187 127.00 | | 187 127.00 | 187 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 998.00 | 13 645.00 | | 27 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 411.00 | 13 645.00 | | 35 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 592.00 | 351.00 | | 11 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 658.00 | 351.00 | | 16 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 753.00 | 13 294.00 | | 18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 836.00 | 1 729 586.00 | | 2 800 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 226.00 | 1 673 414.00 | | 2 860 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 390.00 | 56 172.00 | | -59 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 932.00 | | 47 591.00 | 137 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 15 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 270.00 | 151 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 148.00 | 135 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 879.00 | | 47 591.00 | 121 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 435.00 | 36 681.00 | 31 999.00 | 83 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 435.00 | 36 681.00 | 31 999.00 | 83 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | | 516.00 | 9 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796.00 | 5 000.00 | 516.00 | 9 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 796.00 | 10 000.00 | 516.00 | 9 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 666.00 | 105 656.00 | | 105 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VP Divers | 212 783.00 | 212 783.00 | | 212 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 203.00 | 449 203.00 | | 449 203.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 593.00 | 541 593.00 | | 541 593.00 |