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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 680.00 | 21 828.00 | 3 852.00 | 25 680.00 |
AH Fonds commercial | 198 070.00 | | 198 070.00 | 198 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 508.00 | 99 638.00 | 96 869.00 | 196 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 972.00 | 38 322.00 | 5 650.00 | 43 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 230.00 | 159 788.00 | 304 441.00 | 464 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 453.00 | 7 133.00 | 183 320.00 | 190 453.00 |
BZ Autres créances | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 795.00 | 7 133.00 | 284 661.00 | 291 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 024.00 | 166 922.00 | 589 103.00 | 756 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 476.00 | -171 700.00 | | -250 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 074.00 | -78 776.00 | | -16 074.00 |
DL TOTAL (I) | -265 550.00 | -249 476.00 | | -265 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 015.00 | 494 210.00 | | 465 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 459.00 | 64 959.00 | | 45 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 959.00 | 150 510.00 | | 224 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 425.00 | 110 357.00 | | 107 425.00 |
EA Autres dettes | 7 795.00 | 2 910.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 653.00 | 822 946.00 | | 854 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 103.00 | 573 470.00 | | 589 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 873 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 995.00 | |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 988.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 394.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 12 390.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -11 996.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 406.00 | 901 276.00 | | 883 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 481.00 | 980 052.00 | | 899 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 074.00 | -78 776.00 | | -16 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 959.00 | 224 959.00 | | 224 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
UX Autres créances clients | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 800.00 | 64 681.00 | 353 119.00 | 417 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 870.00 | 240 870.00 | | 240 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 653.00 | 497 533.00 | 353 119.00 | 850 653.00 |