| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 1 545.00 | 2 773.00 | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 397.00 | 3 698.00 | 18 699.00 | 22 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 846.00 | 5 243.00 | 37 602.00 | 42 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 402 782.00 | | 402 782.00 | 402 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 567.00 | | 720 567.00 | 720 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 414.00 | 5 243.00 | 758 170.00 | 763 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 006.00 | | | 323 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
DL TOTAL (I) | 488 278.00 | | | 488 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 035.00 | | | 165 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 170.00 | | | 758 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 927.00 | 300 927.00 | | 300 927.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 468.00 | 314 468.00 | | 314 468.00 |
VW T.V.A. | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 892.00 | 269 892.00 | | 269 892.00 |