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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 040 076.00 | | 4 040 076.00 | 4 040 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 659 543.00 | | 457 659 543.00 | 457 659 543.00 |
BZ Autres créances | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 740 487.00 | | 457 740 487.00 | 457 740 487.00 |
CU Autres participations | 453 619 467.00 | | 453 619 467.00 | 453 619 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 589 508.00 | 103 689 530.00 | | 151 589 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 852 795.00 | 289 814 966.00 | | 276 852 795.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 164.00 | 529 164.00 | | 529 164.00 |
DH Report à nouveau | | 4 480 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 342.00 | -362 017.00 | | 2 199 342.00 |
DL TOTAL (I) | 431 170 808.00 | 398 151 782.00 | | 431 170 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 843.00 | 61 217.00 | | 124 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
EA Autres dettes | 26 207 236.00 | 7 537 866.00 | | 26 207 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 569 679.00 | 7 599 083.00 | | 26 569 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 740 487.00 | 405 750 866.00 | | 457 740 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 489 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 076.00 | | | 4 040 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 734.00 | 362 017.00 | | 1 840 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 342.00 | -362 017.00 | | 2 199 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 719 226.00 | | 51 940 317.00 | 405 719 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 659 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 659 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 719 226.00 | | 51 940 317.00 | 405 719 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 843.00 | 124 843.00 | | 124 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 400.00 | 722 400.00 | | 722 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 040 076.00 | | 4 040 076.00 | 4 040 076.00 |
VI Groupe et associés | 25 484 836.00 | 25 484 836.00 | | 25 484 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 422.00 | 49 346.00 | 4 040 076.00 | 4 089 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 569 679.00 | 26 569 679.00 | | 26 569 679.00 |