| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 387.00 | 21 663.00 | 11 724.00 | 33 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 387.00 | 596 663.00 | 11 724.00 | 608 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 319.00 | 596 663.00 | 63 656.00 | 660 319.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 002.00 | 400 002.00 | | 400 002.00 |
DH Report à nouveau | -767 725.00 | -150 921.00 | | -767 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | -616 804.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | -348 280.00 | -367 723.00 | | -348 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 518.00 | 173 623.00 | | 174 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 659.00 | 149 783.00 | | 142 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 10 759.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 717.00 | 68 322.00 | | 88 717.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 130.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 936.00 | 403 616.00 | | 411 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 656.00 | 35 893.00 | | 63 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 659.00 | | | 142 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 392.00 | 183 907.00 | | 215 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 949.00 | 800 710.00 | | 195 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443.00 | -616 804.00 | | 19 443.00 |