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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 352 900.00 | 40 426.00 | 312 474.00 | 352 900.00 |
040 Immobilisations financières | 293 238.00 | | 293 238.00 | 293 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 138.00 | 40 426.00 | 605 712.00 | 646 138.00 |
072 Créances – Autres | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 363 965.00 | 13 056.00 | 5 350 909.00 | 5 363 965.00 |
084 Disponibilités | 1 672 457.00 | | 1 672 457.00 | 1 672 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 084 410.00 | 13 056.00 | 7 071 354.00 | 7 084 410.00 |
110 Total général Actif | 7 730 548.00 | 53 482.00 | 7 677 066.00 | 7 730 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 522 458.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 661 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 677 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 688.00 | 115 676.00 | | 117 688.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 688.00 | 117 176.00 | | 117 688.00 |
242 Autres charges externes. | 22 292.00 | 25 518.00 | | 22 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 354.00 | 17 333.00 | | 17 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 489.00 | 52 694.00 | | 49 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 200.00 | 64 482.00 | | 68 200.00 |
280 Produits financiers | 19 493.00 | 3 938.00 | | 19 493.00 |
294 Charges financières | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 956.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 299.00 | 52 464.00 | | -24 299.00 |