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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | 17 317.00 | 25 383.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 8 982.00 | 2 148.00 | 6 834.00 | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 843.00 | 27 151.00 | 33 692.00 | 60 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 940.00 | 2 546.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 012.00 | 47 557.00 | 68 455.00 | 116 012.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 469.00 | 47 557.00 | 113 912.00 | 161 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 777.00 | 13 350.00 | | 7 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | -5 572.00 | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 65 682.00 | 17 777.00 | | 65 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 251.00 | 18 663.00 | | 10 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 192.00 | 33 737.00 | | 34 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788.00 | 11 500.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 230.00 | 63 900.00 | | 48 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 912.00 | 81 677.00 | | 113 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 360.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | 1 183.00 | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 839.00 | 83 703.00 | | 111 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 934.00 | 89 276.00 | | 63 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 905.00 | -5 572.00 | | 47 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 687.00 | 11 325.00 | | 104 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | 11 325.00 | | 61 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 036.00 | 12 521.00 | | 35 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | 4 270.00 | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 8 251.00 | | 21 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |