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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 12 769.00 | 9 180.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 858.00 | 24 817.00 | 13 041.00 | 37 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 950.00 | 37 586.00 | 30 364.00 | 67 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 122.00 | | 391 122.00 | 391 122.00 |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 304.00 | | 483 304.00 | 483 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 253.00 | 37 586.00 | 513 667.00 | 551 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 644.00 | | | -46 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | -46 644.00 | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 10 402.00 | -26 644.00 | | 10 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 702.00 | 41 443.00 | | 35 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 390.00 | 61 544.00 | | 113 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 172.00 | 251 773.00 | | 354 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 265.00 | 361 187.00 | | 503 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 667.00 | 334 544.00 | | 513 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 832.00 | | 770 832.00 | 770 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 832.00 | | 770 832.00 | 770 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 791.00 | 14 011.00 | | 12 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | 14 011.00 | | 12 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 432.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 11 579.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 269.00 | 2 432.00 | | 12 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 530.00 | 1 402 665.00 | | 789 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 484.00 | 1 449 308.00 | | 752 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 046.00 | -46 644.00 | | 37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 010.00 | | 940.00 | 67 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 868.00 | | 940.00 | 58 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 838.00 | 16 747.00 | | 20 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 838.00 | 16 747.00 | | 20 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 390.00 | 113 390.00 | | 113 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 809.00 | 200 809.00 | | 200 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 391 122.00 | 391 122.00 | | 391 122.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 702.00 | 18 846.00 | 16 856.00 | 35 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 426.00 | 413 284.00 | 8 142.00 | 421 426.00 |
VW T.V.A. | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 265.00 | 486 409.00 | 16 856.00 | 503 265.00 |