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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 490.00 | | 441 490.00 | 441 490.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 188 978.00 | 135 462.00 | | 188 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 417.00 | 53 516.00 | | 55 417.00 |
DL TOTAL (I) | 248 795.00 | 193 378.00 | | 248 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 657.00 | 185 422.00 | | 120 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 306.00 | 56 067.00 | | 68 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 1 866.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 695.00 | 243 355.00 | | 192 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 490.00 | 436 733.00 | | 441 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583.00 | 6 484.00 | | 4 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 417.00 | 53 516.00 | | 55 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VI Groupe et associés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |