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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 216.00 | 4 784.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 211 920.00 | 110 538.00 | 101 382.00 | 211 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 096.00 | 19 564.00 | 532.00 | 20 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 023.00 | 73 240.00 | 23 783.00 | 97 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 539.00 | 208 559.00 | 140 981.00 | 349 539.00 |
BT Marchandises | 177 255.00 | | 177 255.00 | 177 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BZ Autres créances | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CF Disponibilités | 504 499.00 | | 504 499.00 | 504 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 210.00 | | 767 210.00 | 767 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 749.00 | 208 559.00 | 908 191.00 | 1 116 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DH Report à nouveau | 52 362.00 | -128 792.00 | | 52 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | 183 910.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 119 132.00 | 123 118.00 | | 119 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 710.00 | 354 649.00 | | 260 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 384.00 | 251 068.00 | | 173 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 928.00 | 207 300.00 | | 283 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 561.00 | 66 594.00 | | 61 561.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 12 700.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 058.00 | 892 310.00 | | 789 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 191.00 | 1 015 428.00 | | 908 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 384.00 | | | 173 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 539.00 | | | 349 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 039.00 | | | 329 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 953.00 | 43 605.00 | | 164 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 1 111.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 849.00 | 42 494.00 | | 160 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 928.00 | 283 928.00 | | 283 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 256.00 | 35.00 | 108 523.00 | 260 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
VP Divers | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 956.00 | 85 456.00 | 10 500.00 | 95 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 058.00 | 528 837.00 | 108 523.00 | 789 058.00 |