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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 848.00 | 3 733.00 | 64 114.00 | 67 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 086.00 | 7 630.00 | 1 456.00 | 9 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140 872.00 | | 1 140 872.00 | 1 140 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 864.00 | 11 363.00 | 2 687 501.00 | 2 698 864.00 |
BT Marchandises | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 450.00 | | 419 450.00 | 419 450.00 |
BZ Autres créances | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CF Disponibilités | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 612.00 | | 764 612.00 | 764 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 476.00 | 11 363.00 | 3 452 112.00 | 3 463 476.00 |
CU Autres participations | 1 479 865.00 | | 1 479 865.00 | 1 479 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 000.00 | 3 510 000.00 | | 3 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 587.00 | -180 041.00 | | -222 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 232.00 | -42 547.00 | | -152 232.00 |
DK Provisions réglementées | 35 173.00 | 21 232.00 | | 35 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 353.00 | 3 308 644.00 | | 3 170 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 344.00 | 183 860.00 | | 152 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 152.00 | 79 297.00 | | 69 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 759.00 | 323 577.00 | | 281 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 112.00 | 3 632 222.00 | | 3 452 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 690.00 | 106 313.00 | 175 003.00 | 68 690.00 |
FG Production vendue services | 227 703.00 | 124 631.00 | 352 335.00 | 227 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 394.00 | 230 944.00 | 527 338.00 | 296 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 75 947.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 17 192.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 087.00 | 31 134.00 | | 36 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 890.00 | -31 134.00 | | -33 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 443.00 | 713 873.00 | | 644 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 675.00 | 756 420.00 | | 796 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 232.00 | -42 547.00 | | -152 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 034.00 | | 250 085.00 | 2 574 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 714.00 | | 2 621 930.00 | 76 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 294.00 | 24 962.00 | 2 698 864.00 | 100 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 580.00 | 24 962.00 | 67 848.00 | 23 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 890.00 | | 38 500.00 | 77 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 059.00 | | 211 585.00 | 2 487 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 2 888.00 | | 8 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 796.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 1 092.00 | | 6 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 232.00 | 13 941.00 | | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 232.00 | 13 941.00 | | 21 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 140 872.00 | | 1 140 872.00 | 1 140 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 419 450.00 | 419 450.00 | | 419 450.00 |
VB T. V. A. | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VI Groupe et associés | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 827.00 | 500 761.00 | 1 142 066.00 | 1 642 827.00 |
VW T.V.A. | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 759.00 | 281 759.00 | | 281 759.00 |