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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 854.00 | 1 669 521.00 | 7 085 333.00 | 8 754 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 477.00 | 91 353.00 | 438 124.00 | 529 477.00 |
BZ Autres créances | 421 640.00 | | 421 640.00 | 421 640.00 |
CF Disponibilités | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 215.00 | 91 353.00 | 904 862.00 | 996 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 070.00 | 1 760 874.00 | 7 990 196.00 | 9 751 070.00 |
CU Autres participations | 8 659 301.00 | 1 665 751.00 | 6 993 550.00 | 8 659 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 998.00 | 2 699 998.00 | | 2 699 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
DH Report à nouveau | 142 129.00 | 415 077.00 | | 142 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809 325.00 | -272 948.00 | | -1 809 325.00 |
DK Provisions réglementées | 211 939.00 | 155 339.00 | | 211 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 588.00 | 3 019 313.00 | | 1 266 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 694 641.00 | | | 1 694 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234 146.00 | 2 127 792.00 | | 3 234 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 742.00 | 2 572 709.00 | | 1 107 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 533.00 | 136 017.00 | | 426 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 544.00 | 183 253.00 | | 260 544.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 607.00 | 5 019 772.00 | | 6 723 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 196.00 | 8 039 085.00 | | 7 990 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 000.00 | 30 000.00 | 1 580 000.00 | 1 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 000.00 | 30 000.00 | 1 580 000.00 | 1 550 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 149.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813 704.00 | 49 067.00 | | 1 813 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 801.00 | 209 892.00 | | 1 813 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813 704.00 | -209 892.00 | | -1 813 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 567.00 | | | -107 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 449.00 | 819 283.00 | | 1 898 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 774.00 | 1 092 231.00 | | 3 707 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809 325.00 | -272 948.00 | | -1 809 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 828.00 | | 1 703 124.00 | 7 051 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 8 751 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 8 754 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 048 058.00 | 4.00 | 1 703 124.00 | 7 048 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 339.00 | 56 600.00 | | 155 339.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 757 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 339.00 | 1 813 704.00 | | 155 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 694 641.00 | | 1 694 641.00 | 1 694 641.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 533.00 | 426 533.00 | | 426 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
UX Autres créances clients | 360 853.00 | 360 853.00 | | 360 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 623.00 | 168 623.00 | | 168 623.00 |
VB T. V. A. | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VC Groupe et associés | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 146.00 | 667 787.00 | 2 566 359.00 | 3 234 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 417.00 | 1 050 417.00 | | 1 050 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 246 184.00 | | | 3 246 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 995.00 | 241 995.00 | | 241 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 374.00 | 962 590.00 | 91 784.00 | 1 054 374.00 |
VW T.V.A. | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 608.00 | 2 405 283.00 | 4 261 000.00 | 6 723 608.00 |